Etat de rapprochement

Le compte Banque de l’entreprise Pautra se présente de la manière suivante :

1/03

A nouveau

7324,00

 

3/03

Chèque 32531 Mignot

 

4800,00

4/03

Remise de chèques

6850,00

 

5/03

Chèque 32534 Petter

 

2750,00

10/03

Domiciliations échues

 

1970,00

10/03

Virement de Belicart

9720,00

 

20/03

Chèque 32539 Besson

 

720,00

25/03

Dépôt espèces

2000,00

 

27/03

Chèque 32541 Cardon

 

2330,00

29/03

Chèque 32542 Pergot

 

3520,00

31/03

Solde débiteur

 

9804,00

   

25894,00

25894,00

Le relevé adressé par le Crédit Lyonnais à la même date se présente ainsi

1/03

A nouveau

 

9732,00

2/03

Chèque 32524 Refalo

2408,00

 

4/03

Chèque 32531 Mignot

4800,00

 

6/03

Remise de chèque

 

6850,00

10/03

Virement de bélicart

 

9720,00

12/03

Domiciliations échues

1970,00

 

24/03

Chèques 32534 et 32539

3470,00

 

25/03

Dépôt espèces

 

2000,00

30/03

Intérêts créditeurs

 

120,00

30/03

Frais de tenue de compte

144,72

 

30/03

Prélèvement téléphone

1522,32

 

31/03

Solde créditeur

14106,96

 

 

Il est possible de télécharger en cliquant  ici  Etat_de_rapprochement